| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 30.10 | | 上市-電子零組件業 | 19.05 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.65 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 4.58 | | 上櫃-光電業 | 4.21 | | 上市-光電業 | 4.01 | | 上市-其他電子業 | 3.77 | | 上櫃-半導體業 | 3.63 | | 上市-運動休閒 | 3.60 | | 存款-活期存款 | 3.35 | | 上櫃-其他電子業 | 3.08 | | 上市-通信網路業 | 2.93 | | 上櫃-通信網路業 | 2.85 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.41 | | 上市-觀光餐旅 | 2.27 | | 上市-居家生活 | 1.62 | | 上市-電子通路業 | 1.35 | | 上市-塑膠工業 | 1.26 | | 上市-貿易百貨 | 1.25 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2260 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零. | | 申購手續費 | 0.8%~1.4% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 景順證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 56.7300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/08/09 | | 經理人 | 鄭宗豪 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市／上櫃股票／承銷股票／債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.07 | 25 of 139 | | 近一個月 | -3.42 | 76 of 137 | | 近三個月 | 5.43 | 51 of 137 | | 近六個月 | 13.71 | 91 of 136 | | 今年以來 | 6.38 | 108 of 139 | | 近一年 | 31.72 | 108 of 134 | | 近兩年 | 40.04 | 68 of 121 | | 近三年 | 26.77 | 79 of 113 | | 近五年 | 77.50 | 86 of 95 | | 近十年 | 89.80 | 79 of 83 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.3932 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4988 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7978 |
|
|
